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OECP财务总账范例详细需求

详细需求

创建者: 宋黎晓 创建时间: 2010-11-02 更新时间: 2010-11-02
关键词:总账需求
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目的:
实现企业ERP中财务业务中的总账模块。包含以财务凭证和账簿为核心的一系列财务业务操作,以及支撑这些业务操作的基础数据设置与维护。

具体需求包括:
会计期间、会计科目、币种、外币汇率、辅助核算、常用摘要、科目类别、凭证类别等基础设置,以及凭证录入及维护、凭证记账、起初余额设置、月末结账处理、年末结账处理以及预留外部系统凭证生成接口等功能,同时还包括针对账簿和凭证的不同形式的标准财务报表,如:科目余额表、科目汇总表、摘要汇总表、辅助余额表、现金流量查询等。

不包括的内容:
应收应付、现金银行、固定资产、存货核算、财务预算以及成本管理的功能。

需求来源:
此需求是依据财务业务标准功能总结而成的,无行业特性。需求编制过程中参考了一些现有的财务软件系统和百洋ERP-M1系统,文档中部分图片同样来源于这 些系统。文档编制虽然参考了这些财务系统,但仅仅是从中提取了行业通用功能需求而已,不要求照搬这些系统的功能、界面和实现方式。

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